2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告-k8凯发
四川安宁铁钛股份有限公司
2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码鉴证报告关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告 1—6
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信永中和会计师事务所
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
xyzh/2022cdaa10022
四川安宁铁钛股份有限公司全体股东:
我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告这种责任包括设计，实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实，准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问，检查，重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础我们认为，安宁股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安宁股份公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况
本鉴证报告仅供安宁股份公司2021年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二二年三月二十一日
四川安宁铁钛股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
四川安宁铁钛股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一，募集资金基本情况
募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股股票40，600，000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币27.47元，募集资金总额为人民币1，115，282，000.00元，扣除各类发行费用人民币62，892，452.83元后，募集资金净额为人民币1，052，389，547.17元，上述募集资金已于2020年4月14日全部到账业经信永中和会计师事务所审验，并于2020年4月14日出具xyzh/2020cda40112号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行a股验资报告》
募集资金以前年度使用金额
截至2020年12月31日，本公司实际已累计使用募集资金合计28，920.27万元，其中置换以自有资金预先投入募投项目15，473.91万元，直接投入募投项目3，592.53万元，补充营运资金9，853.83万元。
募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金投资总额39，092.17万元，其中本年度募集资金使用金额为10，171.90万元，全部为直接投入募投项目。
截至2021年12月31日，本公司募集资金专户银行存款余额为70，143.38万元。
二，募集资金管理情况
募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了
《募集资金管理制度》该制度明确了募集资金专户存储，定向使用和多方监管等的要求
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续日前，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》2020年3月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行，四川银行股份有限公司瓜子坪支行，中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户
日前，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行，四川银行股份有限公司瓜子坪支行，中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
本公司于2021年3月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
日前，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。
日前，本公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司和保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管协议》相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
账户名称
开户银行
存款方式银行账号
募集资金
存款利息
年末余额合计
四川安宁铁钛股份有限公司
浙商银行股份有限公司凉山分行
活期账户
6840000010120100029722
590，332，626.8031，556，644.30 621，889，271.10四川安宁铁钛股份有限公司
四川银行股份有限公司瓜子坪支行
活期账户
77220100035601900
6，645，863.03 6，645，863.03攀枝花安宁矿业有限公司
浙商银行股份有限公司凉山分行
活期账户
6840000010120100035842
71，135，154.44 1，763，479.49 72，898，633.93合计
661，467，781.24 39，965，986.82 701，433，768.06
四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日
三，本年度募集资金实际使用情况
单位:万元募集资金总额
105，238.95报告期投入募集资金总额
10，171.90报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
39，092.17累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
截至期末投资进度＝
/
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
钒钛磁铁矿提质增效技改项目
35，858.1035，858.104，069.9810，250.98 28.59 22年
17，919.86是
潘家田铁矿技改扩能项目
59，527.0259，527.026，101.9218，987.36 31.90 22年
34，594.27是
补充营运资金
9，853.839，853.839，853.83 100.00%不适用
不适用
承诺投资项目小计
—— 105，238.95105，238.9510，171.9039，092.17 —— —— 52，514.13—— ——超募资金投向
合计
—— 105，238.95105，238.9510，171.9039，092.17 52，514.13—— ——未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额，用途及使用进展情况
不适用
四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度不存在置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
1，经第五届董事会第九次会议批准，本公司拟使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理。2021年度，本公司累计购买理财产
品5亿元，赎回到期理财产品9亿元，取得含税理财利息收益20，992，968.66元，截至本年末理财产品均已到期赎回，
2，尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
不适用
四，变更募集资金投资项目的资金使用情况
1，变更募集资金投资项目情况
本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
2，募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五，募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时，真实，准确，完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
二○二二年三月二十一日
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