申请融资额度并提供担保的公告协议等各项法律文件-k8凯发

证券代码:300131 证券简称:英唐智控 公告编号:2022—006

深圳市英唐智能控制股份有限公司关于2022年向银行及非银行金融机构

申请融资额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

截至本公告披露日，深圳市英唐智能控制股份有限公司及子公司对外担保的担保总额合计为14.44亿元，实际担保余额为5.64亿元，对外担保总额及担保余额分别占2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.20%及37.97%，请投资者充分关注公司担保风险。

一，申请融资额度及提供担保情况概述

根据公司的发展规划及经营预算，公司及子公司拟向银行及非银行金融机构新增申请总额不超过人民币31亿元的综合融资额度，融资额度有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。具体情况如下:

单位:人民币万元

在上述融资额度有效期内，公司及合并范围内子公司为上述各项融资项下所发生的债务提供担保，担保合计总金额预计不超过人民币31亿元。

其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币19.5亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1.5亿元或等值外币)。 具体情况如下表所示:

备注:最近一期净资产为公司2021年12月31日的净资产， (2)对下属控股公司提供担保的，下属控股公司的少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。

公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构申请，具体融资额度，担保措施等相关内容均以最终合同约定为准公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述融资及担保额度内有关的合同，协议等各项法律文件

已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整对子公司的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务公司于2022年3月18日召开第五届董事会第十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年向银行及非银行金融机构申请融资额度并提供担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外担保管理办法》，公司《融资管理制度》的有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议

三，被担保人基本情况

1，名称:深圳市华商龙商务互联科技有限公司

企业类型:有限责任公司统一社会信用代码:91440300319521190w法定代表人:许春山注册资本:30，000万元人民币成立日期:2014年11月7日住所:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦b座7层经营范围:数字程控调度交换机的技术开发(不含限制项目)，电子元器件，电子产品，计算机的销售，互联网技术服务，数码产品的技术开发与销售，经营进出口业务，国内贸易，建筑材料，金属材料的购销(以上根据法律，行政法规，国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)自有物业租赁企业管理咨询服务(法律，行政法规，国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)第二类医疗器械经营被担保人2021年度经审计主要合并财务数据如下:营业总收入2，820，645，142.58元，营业利润140，835，096.45元，利润总额116，044，880.45元，净利润90，481，314.22元，资产总额1，733，143，261.85元，负债总额1，287，624，762.48元，所有者权益总额445，518，499.37元

经查询中国执行信息公开网，深圳市华商龙商务互联科技有限公司不是失信被执行人。

2，名称:华商龙科技有限公司

注册号:0834631

董事:许春山，江丽娟，付坤明

注册资本:18，738.35万港元

成立日期:2003年2月26日

住所:香港九龙观塘开源道49号创贸广场27楼2708室

经营范围:综合贸易

被担保人2021年度经审计主要财务数据如下:营业总收入2，574，509，634.52元， 营业利润27，100，092.38元，利润总额27，169，282.46元，净利润22，424，271.56元，资产总额1，689，090，890.62元，负债总额1，227，900，456.88元，所有者权益总额461，190，433.74元。

3，名称:深圳市海威思科技有限公司

统一社会信用代码:91440300595655478r

法定代表人:胡庆周

注册资本:1，250万元人民币

地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦b座6层

经营范围:电子产品技术开发与购销，国内贸易，经营进出口业务。

被担保人2021年度经审计主要财务数据如下:营业总收入842，338，487.80元，营业利润—2，953，484.04元，利润总额—2，953，483.520元，净利润—3，153，246.80元，资产总额208，955，334.06元，负债总额182，959，149.76元，所有者权益总额25，996，184.30元。

经查询中国执行信息公开网，深圳市海威思科技有限公司不是失信被执行人。

4，名称:海威思科技有限公司

注册号:1963163

地址:flat/rm 1913 19/f laurels industrial centre 32 tai yau street san pokong董事:许春山，江丽娟，孙磊注册资本:100万港元企业类型:有限公司经营范围:贸易被担保人2021年度经审计主要合并财务数据如下:营业总收入326，931，642.40元，营业利润—1，251，895.26元，利润总额—1，251，895.26元，净利润—1，416，487.73元，资产总额105，947，360.92元，负债总额102，934，738.01元，所有者权益总额3，012，622.91元。

5，名称:柏建控股有限公司

注册号:2416653

地址:香港九龙观塘开源道49号创贸广场27楼2708室

董事:许春山，江丽娟，孙磊

注册资本:100万港元

企业类型:有限公司

经营范围:电子产品，电脑软硬件的技术开发与销售，经营进出口业务

被担保人2021年度经审计主要合并财务数据如下:营业总收入85，961，787.84元，营业利润—563，229.95元，利润总额—568，455.15元，净利润—1，716，310.93元，资产总额79，205，549.66元，负债总额59，563，274.49元，所有者权益总额19，642，275.17元。

6，上海宇声电子科技有限公司

统一社会信用代码:91310109674607431d

法定代表人:付坤明

注册资本:500万元

地址:上海市天宝路545号647室

经营范围:计算机软硬件，网络信息，数码技术专业领域内的四技服务，从事货物及技术的进出口业务销售电子产品，电子元器件，计算机及配件，通信设备及相关产品

门批准后方可开展经营活动)

被担保人2021年度经审计主要财务数据如下:营业总收入540，484，530.56元，营业利润14，601，193.60元，利润总额14，580，147.02元，净利润8，712，182.21元，资产总额273，916，239.27元，负债总额241，731，678.52元，所有者权益总额32，184，560.75元。

经查询中国执行信息公开网，上海宇声电子科技有限公司不是失信被执行人。

7，深圳市优软科技有限公司

统一社会信用代码:914403006658721616

法定代表人:许春山

注册资本:142.8571万人民币

地址:深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦b座7层

经营范围:计算机软硬件的技术开发与技术咨询，通讯产品的技术开发，购销及其它国内商业，物资供销业，货物及技术进出口，经营电子商务，电子产品的技术开发，销售，供应链管理，国内，国际货运代理，企业营销策划，企业管理咨询，物流管理集成软件的技术开发，技术咨询，销售，国内贸易，经营进出口业务

被担保人2021年度经审计主要财务数据如下:营业总收入11，578，054.94元，营业利润—5，282，409.67元，利润总额—4，981，118.56元，净利润—4，981，118.56元，资产总额31，428，406.13元，负债总额4，208，636.55元，所有者权益总额27，219，769.58元。

经查询中国执行信息公开网，深圳市优软科技有限公司不是失信被执行人。

8，英唐微技术有限公司

代表董事:chang york yuan与島村直良

注册资本:20亿日元

经营范围:半导体元件，集成电路以及其他电子零部件的研发，制造，出口和销售，以及前述内容所附带及与之相关联的一切业务。

被担保人2021年度并表期间经审计主要财务数据如下:营业总收入406，497，190.65元，营业利润24，038，629.76元，利润总额25，503，229.740元，净利润23，195，564.86元，资产总额345，641，611.44元，负债总额154，246，613.71元，所有者权益总额191，394，997.73元。

三，融资及担保协议的主要内容

上述融资及担保协议尚未签署，实际情况以各方最终协商签署后的合同为准。

四，董事会意见

公司董事会认为:上述融资及担保主体，均为公司业务体系内的重要组成部分，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远的发展同时，上述主体经营状况整体较好，为其提供的担保，财务风险较小，处于公司可控范围之内，且不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益

五，独立董事意见

独立董事认为:本次担保对象均为公司合并范围内公司，其经营状况整体良好，偿债风险较小，公司或合并范围子公司对其融资提供的担保不会影响公司利益本次担保的事项是为了满足公司经营主体在日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展，该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议

六，累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保的担保总额合计为14.44亿元，实际担保余额为5.64亿元，公司对合并报表范围外主体的担保总额为3，000万元，公司对外担保总额及担保余额分别占最近

一期经审计归属于上市公司股东净资产的97.20%及37.97%截止本公告披露日，除因原合并报表范围内主体青岛英唐供应链管理有限公司银行借款逾期，公司履行了担保责任并仍有3，000万担保尚未终止外，公司及公司控股子公司无逾期对外担保情形针对前述担保责任相关事项，公司已提起诉讼，具体内容详见公司2021年11月10日披露于巨潮资讯网的《关于提起重大诉讼的公告》

七，备查文件

1.第五届董事会第十四次会议决议，

2.第五届监事会第八次会议决议，

3.独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会2022年3月22日